Årsregnskap og årsberetning

Hopp til

Årsregnskap Molde kommune

Driftsregnskapet

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første og andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første og andre ledd
Note Regnskap 2023 Revidert budsjett 2023 Opprinnelig budsjett 2023 Regnskap 2022
Rammetilskudd 1 075 828 1 075 736 1 054 560 967 733
Inntekts- og formuesskatt 1 131 722 1 100 440 1 078 475 1 160 960
Eiendomsskatt 145 214 140 640 140 640 137 484
Andre generelle driftsinntekter 215 154 205 920 133 330 133 433
Sum generelle driftsinntekter 2 567 918 2 522 736 2 407 005 2 399 609
Sentraladministrasjon 102 863 103 499 101 530 93 959
Oppvekst, kultur og velferd 1 069 806 1 075 223 981 331 953 496
Helse og omsorg 1 055 921 954 711 936 760 987 705
Teknisk, plan og miljø 44 114 50 539 54 411 50 404
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune - 53 495 - 36 908 - 40 952 - 55 951
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper 357 626 356 896 349 824 297 315
Sum bevilgninger drift, netto 2 576 835 2 503 960 2 382 904 2 326 928
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd 14 731 5 292 2 836 22 902
Avskrivninger 4 63 665 64 568 64 568 60 714
Sum netto driftsutgifter 2 655 231 2 573 820 2 450 308 2 410 543
Brutto driftsresultat - 87 313 - 51 084 - 43 303 - 10 934
Renteinntekter 173 829 160 134 146 034 94 567
Utbytter 12 861 12 300 12 300 13 841
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 7 11 256 7 400 4 900 - 1 234
Renteutgifter - 186 732 - 186 927 - 170 325 - 92 339
Avdrag på lån 10 - 63 243 - 57 120 - 57 120 - 55 540
Netto finansutgifter - 52 028 - 64 213 - 64 211 - 40 706
Motpost avskrivninger 63 665 64 568 64 568 60 714
Netto driftsresultat - 75 676 - 50 729 - 42 946 9 074
Avsetning til bundne driftsfond 13 - 25 034 - 8 263 - 8 214 - 24 628
Bruk av bundnde driftsfond 13 25 907 5 343 2 836 33 862
Korrigert netto driftsresultat - 74 803 - 53 649 - 48 324 18 308
Overføring til investering - 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond 13 - 2 000 - 2 000 - 21 099
Bruk av disposisjonsfond 13 74 803 55 649 50 324 12 791
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat 75 676 50 729 42 946 - 9 074
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6
Note Regnskap 2023 Revidert budsjett 2023 Opprinnelig budsjett 2023 Regnskap 2022
Driftsinntekter
Rammetilskudd 1 075 828 1 075 736 1 054 560 967 733
Inntekts- og formuesskatt 1 131 722 1 100 440 1 078 475 1 160 960
Eiendomsskatt 145 214 140 640 140 640 137 484
Andre skatteinntekter 22 265 20 930 20 930 21 397
Andre overføringer og tilskudd fra staten 203 206 192 903 120 313 123 476
Overføringer og tilskudd fra andre 592 579 454 750 424 821 528 090
Brukerbetalinger 120 449 103 585 106 075 117 464
Salgs- og leieinntekter 170 828 169 930 169 684 146 024
Sum driftsinntekter 3 462 090 3 258 914 3 115 498 3 202 626
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 796 352 1 706 229 1 578 687 1 684 402
Sosiale utgifter 428 717 412 400 403 098 382 231
Kjøp av varer og tjenester 733 482 658 341 654 315 631 517
Overføringer og tilskudd til andre 527 186 468 460 458 132 454 697
Avskrivninger 4 63 665 64 568 64 568 60 714
Sum driftsutgifter 3 549 403 3 309 998 3 158 800 3 213 561
Brutto driftsresultat - 87 313 - 51 084 - 43 303 - 10 934
Finansinntekter
Renteinntekter 173 829 160 134 146 034 94 567
Utbytter 12 861 12 300 12 300 13 841
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 7 11 256 7 400 4 900 - 1 234
Renteutgifter - 186 732 - 186 927 - 170 325 - 92 339
Avdrag på lån 10 - 63 243 - 57 120 - 57 120 - 55 540
Netto finansutgifter - 52 028 - 64 213 - 64 211 - 40 706
Motpost avskrivninger 63 665 64 568 64 568 60 714
Netto driftsresultat - 75 676 - 50 729 - 42 946 9 074
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering - 10 000
Avsetninger til bundne driftsfond 13 - 25 034 - 8 263 - 8 214 - 24 628
Bruk av bunde driftsfond 13 25 907 5 343 2 836 33 862
Avsetninger til disposisjonsfond 13 - - 2 000 - 2 000 - 21 099
Bruk av disposisjonsfond 13 74 803 55 649 50 324 12 791
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 75 676 50 729 42 946 - 9 074
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9
2023
Netto driftsresultat -75 676
Avsetninger til bundne driftsfond -25 034
Bruk av bundne driftsfond 25 907
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -3 229
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 57 557
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk -
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) -20 475
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond 3 229
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -17 246
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 17 246
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 0

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd
Note Regnskap 2023 Revidert budsjett 2023 Opprinnelig budsjett 2023 Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler 4 192 160 254 000 252 000 211 767
Tilskudd til andres investeringer 10 371 17 450 5 950 28 281
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 8 874 11 700 11 700 28 173
Utlån av egne midler 147 865 301 449 295 550 231 037
Avdrag på lån 124 860 128 787 128 787 115 567
Sum investeringsutgifter 484 129 713 386 693 987 614 826
Kompensasjon for merverdiavgift 30 203 47 704 47 728 25 899
Tilskudd fra andre 37 530 14 951 16 391 36 397
Salg av varige driftsmidler 4 13 423 81 100 81 100 4 910
Salg av finansielle anleggsmidler 15 35
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 126 956 128 787 128 787 122 413
Bruk av lån 284 332 449 644 427 801 406 428
Sum investeringsinntekter 492 444 722 186 701 807 596 081
Videreutlån - 67 124 - 97 435 - 75 000 - 97 427
Bruk av lån til videreutlån 67 124 97 435 75 000 94 039
Avdrag på lån til videreutlån - 8 682 - 25 000 - 25 000 - 14 376
Mottatte avdrag på videreutlån 24 558 25 000 25 000 19 437
Netto utgifter videreutlån 15 876 - - 1 673
Overføring fra drift 10 000
Avsetning til bundne investeringsfond 13 - 19 386 - 500 - 500 - 18 592
Bruk av bundne investeringsfond 13 1 415 980 14 360
Avsetninger til ubundet investeringfond 13 - 15 092 - 20 000 - 20 000 - 6 869
Bruk av ubundet investeringsfond 13 8 874 11 700 11 700 18 173
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger - 24 189 - 8 800 - 7 820 17 072
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd
Prosjekt Regnskap 2023 Revidert budsjett 2023 Opprinnelig budsjett 2023 Regnskap 2022
Sektor oppvekst, kultur og velferd 2 790 3 950 3 900 1 204
Kulturtjenesten 2 028 3 650 3 600 730
Kjøretøy kulturtjenesten 72022 750 700 700 700
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning 72023 1 250 1 250
Nytt biblioteksystem 72018 450
Parkeringsplass Julneset 72019 746 1 700 1 200 30
Turveg Julneset 72020 532
Flyktningtjenesten 521
Bil flyktningetjenesten 72024 521
Sektor helse og omsorg 80 267 92 100 89 400 895
Stabsnivå sektor helse og omsorg 77 184 83 600 85 000
Helseplattformen 73015 76 198 82 000 82 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 73012 986 1 600 3 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss 73009 1 179 1 400
Glomstua omsorgsdistrikt - matbil 73016 1 500
Råkhaugen omsorgssenter - dagsenterbuss 73014 1 200 895
Råkhaugen omsorgssenter - vaskeribil 73017 1 400
Utskifting senger omsorgssenter 73013 1 904 4 200 3 200
Sektor teknisk, plan og miljø 76 683 140 800 135 550 163 225
Samfunn og plan 2 000
Flomforebygging 74064 2 000
Molde bydrift 6 859 29 700 30 450 14 770
Biler og maskiner 74022 1 381 1 400 1 400 1 523
Biler og maskiner – park 74023 950 950 1 213
Kommunale veger 74027 1 500 1 500 1 715
Løftebukker verksted 74084 353 300 300
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 74082 3 000 3 000
Oppgradering bekkeinntak 74068 193 1 350 500 80
Raudsand bru 74083 2 500 2 500
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 74079 1 202 4 800 5 600 1 274
Sentrumstiltak 74017 484 500 500 1 739
Styringssystem gatelys 74031 2 109 3 100 4 000 5 455
Trafikksikring – Eikrem 74032 7 000 7 000
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 74056 88 100 613
Veg- og gatelys 74034 1 049 3 200 3 200 1 158
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø 69 824 111 100 103 100 148 455
Boligfelt Akslakleiva 74080 416 2 900 2 000 8 611
Boligfelt Elgsåslia 74038 636 300 300 1 358
Boligfelt Hasleliåsen 74039 2 203 2 642
Boligfelt Hungnesmarka 74054 7
Boligfelt Hungnesmarka øst 74072 3 540 1 200 1 000 24 812
Boligfelt Kringstad 74037 8 275 35 600 35 000 16 311
Boligfelt Strandelia 74062 2 037 1 000 1 000 1 012
Diverse erverv og tiltak 74015 163 800 800
Gruset gangveg Kringstad 74002 1 800
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 159 10 750
Kulvert Sagbekken (Lillekollen) 74078 975 1 300 1 300
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 2 900 1 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 14 1 000 1 000 28
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 67 2 000 2 000 115
RIUA investeringer 74075 3 455 3 000 3 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 74009 567 600 - 552
Sjøfronten 2 74010 45 953 47 850 43 750 79 631
Skjeivk indsutriområde 74036 329 1 895
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage 74081 350 350
Årødalen industriområde 74035 684 1 841
Årødalen Industriområde nord 74073 345 10 300 8 800 1
Andre områder 324 390 476 536 465 137 423 240
Analyse- og utviklingsavdelingen 1 045 3 000 9 000 1 788
BRM - fremtidens mobilitet 71006 500 500
IKT-investeringer Molde kommune 71001 1 045 2 500 2 500 1 788
Rammebevilgning – klimatiltak 71005 6 000
Fellesområdet 313 446 456 536 450 637 394 302
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 8 874 11 700 11 700 20 993
Justeringsrett merverdiavgift 95902 20 727 100 100 22 520
Konserninterne utlån 90301 272 725 430 236 424 337 343 588
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 11 120 14 500 14 500 7 200
Kirkelig fellesråd 27 151
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 9 899 17 000 4 000 27 151
Røvik kirke – fasaderenovering 78002 1 500
Prosjekter uten bevilgning eller kostnad i 2023 26 262
484 129 713 386 693 987 614 826

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9
2023
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån - 327 266
Avsetninger til bundne investeringsfond - 19 386
Bruk av bundne investeringsfond 1 415
Budsjettert bruk av lån 547 079
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 20 000
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 11 700
Dekning av tidligere års udekket beløp
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) 193 542
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond 4 908
Strykning av bruk av lån - 195 624
Strykning av overføring fra drift
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond - 2 826
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger -
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 0

Balansen

Balanseregnskapet, § 5-8

(Beløp i 1 000 kroner)

Balanseregnskapet, § 5-8
Note Regnskap 2023 Regnskap 2022
EIENDELER
A. Anleggsmidler 9 917 829 9 460 637
I. Varige driftsmidler 1 503 098 1 375 810
1. Faste eiendommer og anlegg 4 1 337 709 1 287 677
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4 165 389 88 133
II. Finansielle anleggsmidler 4 263 308 4 191 240
1. Aksjer og andeler 5 346 632 337 758
2. Obligasjoner
3. Utlån 6 3 916 676 3 853 481
III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler 11 4 151 423 3 893 587
B. Omløpsmidler 1 446 765 1 420 162
I. Bankinnskudd og kontanter 507 617 733 787
II. Finansielle omløpsmidler 123 682 112 426
1. Aksjer og andeler 7 37 462 35 520
2. Obligasjoner 7 86 220 76 906
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer 815 466 573 948
1. Kundefordringer 58 791 76 657
2. Andre kortsiktige fordringer 178 992 186 732
3. Premieavvik 11 577 683 310 559
Sum eiendeler 11 364 594 10 880 799
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 1 352 418 1 744 626
I. Egenkapital drift 260 995 336 670
1. Disposisjonsfond 13 166 861 241 664
2. Bundne driftsfond 13 94 134 95 006
3. Merforbruk i driftsregnskapet
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering 118 133 93 943
1. Ubundet investeringsfond 13 68 415 62 197
2. Bundne investeringsfond 13 49 718 31 746
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital 973 291 1 314 013
1. Kapitalkonto 2 985 008 1 325 730
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift - 12 184 - 12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 467 467
D. Langsiktig gjeld 9 103 541 8 223 383
I. Lån 5 119 002 4 882 074
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 9 3 339 002 3 102 074
2. Obligasjonslån 9 1 780 000 1 780 000
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse 11 3 984 539 3 341 310
E. Kortsiktig gjeld 908 635 912 789
I. Kortsiktig gjeld 907 384 912 789
1. Leverandørgjeld 21 249 934 313 141
2. Likviditetslån 250 000 250 000
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld 408 700 349 648
5. Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld 11 364 594 10 880 799
F. Memoriakonti - -
I. Ubrukte lånemidler 170 716 88 472
II. Andre memoriakonti 45 636 46 090
III. Motkonto for memoriakontiene - 216 352 - 134 562
0 0
Molde 22. februar 2024
Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør
Terje Tveeikrem Sæter
økonomisjef
Noter konsolidert årsregnskap
Noter årsregnskap molde kommune