Årsregnskap og årsberetning

Hopp til

Konsolidert årsregnskap

Driftsregnskapet

Økonomisk oversikt etter art – drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt etter art – drift
Note Regnskap 2023 Budsjett 2023 Regnskap 2022
Driftsinntekter
Rammetilskudd 1 075 828 1 075 736 967 733
Inntekts- og formuesskatt 1 131 722 1 100 440 1 160 960
Eiendomsskatt 145 214 140 640 137 484
Andre skatteinntekter 22 265 20 930 21 397
Andre overføringer og tilskudd fra staten 203 206 192 903 123 476
Overføringer og tilskudd fra andre 634 548 446 163 562 262
Brukerbetalinger 120 449 103 585 117 464
Salgs- og leieinntekter 428 065 421 747 352 347
Sum driftsinntekter 3 761 296 3 502 143 3 443 122
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 870 289 1 748 510 1 752 408
Sosiale utgifter 449 389 425 962 399 386
Kjøp av varer og tjenester 960 437 850 362 813 073
Overføringer og tilskudd til andre 269 944 205 144 252 305
Avskrivninger 4-2, 6-2 217 204 218 251 206 917
Sum driftsutgifter 3 767 264 3 448 229 3 424 090
Brutto driftsresultat -5 968 53 914 19 032
Finansinntekter
Renteinntekter 44 395 30 563 20 074
Utbytter 12 884 12 320 13 854
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 11 256 7 400 -1 234
Renteutgifter -190 600 -191 432 -93 002
Avdrag på lån 6-2 -193 871 -190 511 -180 651
Netto finansutgifter -315 936 -331 660 -240 958
Motpost avskrivninger 6-2 217 204 218 251 206 917
Netto driftsresultat -104 700 -59 495 -15 010
Avsetninger til bundne driftsfond 8-2 -48 314 -8 263 -41 925
Bruk av bundne driftsfond 8-2 62 877 17 843 66 499
Korrigert netto riftsresultat -90 137 -49 915 9 564
Overføring til investering -11 692
Avsetninger til disposisjonsfond 8-2 -400 -2 373 -21 671
Bruk av disposisjonsfond 8-2 74 803 55 649 14 455
Dekning av tidligere års merforbruk -3 361
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 88 966 59 495 5 666
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -15 734 0 -9 344

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikt – investering
Regnskap 2023 Budsjett 2023 Regnskap 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler 464 007 656 000 539 806
2 Tilskudd til andres investeringer 10 816 17 450 29 308
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 8 874 11 700 28 173
4 Utlån av egne midler 3 017
5 Avdrag på lån 124 860 128 787 115 567
6 Sum investeringsutgifter 608 556 813 937 715 872
7 Kompensasjon for merverdiavgift 70 653 100 905 77 206
8 Tilskudd fra andre 107 451 30 451 90 762
9 Salg av varige driftsmidler 27 479 104 950 44 087
10 Salg av finansielle anleggsmidler 35
11 Utdeling fra selskaper
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 126 956 128 787 122 413
13 Bruk av lån 284 332 449 644 406 428
14 Sum investeringsinntekter 616 871 814 737 740 931
15 Videreutlån 67 124 97 435 97 427
16 Bruk av lån til videreutlån -67 124 -97 435 -94 039
17 Avdrag på lån til videreutlån 8 682 25 000 14 376
18 Mottatte avdrag på videreutlån -24 558 -25 000 -19 437
19 Netto utgifter videreutlån -15 875 0 -1 673
20 Overføring fra drift -11 691
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 19 386 500 64 604
22 Bruk av bundne investeringsfond -1 415 -8 000 -14 360
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 15 092 20 000 6 869
24 Bruk av ubundet investeringsfond -8 874 -11 700 -18 689
25 Dekning av tidligere års udekket beløp
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 24 190 800 26 733
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp 0 0 0

Balansen

Balanseregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)

Balanseregnskapet
Note Regnskap 2023 Regnskap 2022
EIENDELER
A. Anleggsmidler 11 000 332 10 452 474
I. Varige driftsmidler 5 844 178 5 608 362
1. Faste eiendommer og anlegg 4-2 5 603 658 5 459 137
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4-2 240 519 149 225
II. Finansielle anleggsmidler 806 726 757 664
1. Aksjer og andeler 346 686 337 812
2. Obligasjoner
3. Utlån 460 041 419 852
III. Immaterielle eiendeler 0 0
IV. Pensjonsmidler 7-2 4 349 428 4 086 448
B. Omløpsmidler 1-2 1 412 343 1 496 221
I. Bankinnskudd og kontanter 423 088 750 775
II. Finansielle omløpsmidler 123 682 112 426
1. Aksjer og andeler 37 462 35 520
2. Obligasjoner 86 220 76 906
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer 865 572 633 020
1. Kundefordringer 71 601 103 091
2. Andre kortsiktige fordringer 190 464 208 008
3. Premieavvik 603 507 321 921
Sum eiendeler 12 412 675 11 948 695
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 2 141 955 2 510 421
I. Egenkapital drift 246 149 350 849
1. Disposisjonsfond 170 994 245 397
2. Bundne driftsfond 8-2, 9-2 103 594 118 157
3. Merforbruk i driftsregnskapet -28 439 -12 705
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering 164 145 139 955
1. Ubundet investeringsfond 68 415 62 197
2. Bundne investeringsfond 8-2 95 729 77 758
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital 1 731 660 2 019 617
1. Kapitalkonto 2-2 1 743 377 2 031 334
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -12 184 -12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 467 467
D. Langsiktig gjeld 9 427 675 8 509 617
I. Lån 5 244 185 5 013 025
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 5-2 3 464 185 3 233 025
2. Obligasjonslån 5-2 1 780 000 1 780 000
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse 7-2 4 183 491 3 496 592
E. Kortsiktig gjeld 843 045 928 657
I. Kortsiktig gjeld 843 045 928 657
1. Leverandørgjeld 155 912 148 481
2. Likviditetslån 250 000 250 000
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld 437 133 530 176
5. Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld 12 412 675 11 948 695
F. Memoriakonti 0 0
I. Ubrukte lånemidler 170 716 88 472
II. Andre memoriakonti 45 636 46 090
III. Motkonto for memoriakontiene -216 352 -134 562
Regnskapsprinsipper
Noter